Ndo fx options

Opções de FX Dados sobre o Presidente do SDR Massad tem sido vocal recentemente em sua intenção de limpar a qualidade dos dados no SDR. Lembro-me dele há alguns meses falando sobre o progresso que a CFTC fez para policiar a indústria na qualidade de dados para swaps de taxa de juros de baunilha, então eu pensei que Irsquod iria dar uma olhada nas opções de FX para ver se o Sr. Joe Público (eu) pode recolher qualquer coisa da divulgação pública. VISTA DE ALTO NÍVEL O Letrsquos começa com as contagens do SDRView. Eu escolhi alguns majores EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD e USD / CAD. Eu também mantive USD / CNY lá como fiquei surpreso ao ver números tão grandes. De fato, eu teria pensado que todos os USD / CNY deveriam ser reportados como opções não-entregáveis ​​(NDOrsquos) ao invés de opções Vanilla. (Nota do editor: Fui informado de que o DTCC não suporta o CNH, portanto, é provável que todos os USD / CNY da Vanilla sejam realmente USD / CNH). Isso mostra uma atividade decente sendo relatada: 1.400 negócios por dia em média, atingindo um máximo de 2.448 em 4 de fevereiro de 364 EUR / USD opções por dia em média, com um pico de 782 350 USD / JPY opções por dia em média, chegando a 584 146 USD / Opções de CNY por dia em média, chegando a 286 Não tanto USD / CHF como eu poderia esperar, apenas média de 28 comércios / dia Comutando isso para bruto nominal, letrsquos ver esses mesmos números, mas desta vez apenas divididos por On / Off SEF: Qual nos informa que, em média, 12,6 bilhões de dólares em opções de baunilha são negociados em SEF por dia, enquanto 35,6 bilhões são negociados fora do SEF. Daí apenas cerca de 26 de volume de opções passa por SEFs, o que não é ruim, considerando os produtos estão longe de ser MAT rsquod. Devo referir, no entanto, que a nota de rodapé 88 teria exigido que todas as plataformas de opções multi-dealer se registassem como SEF, pelo que poderíamos começar a interpretar toda a atividade On-SEF como multi-dealer executada eletronicamente. Mas os letrsquos deixam essa avaliação para outro dia. Observe também que todos os volumes em SDR estão sujeitos a tamanhos de limite teórico, portanto, esperamos que esses números sejam subestimados em algum grau. SDRView vs BIS Report No nível macro, eu queria entender o quanto da atividade de opções globais está passando por SDRs. O quanto estamos vendo Itrsquos um pouco complicado para usar os dados do BIS. dado que é a cada 3 anos e agregado em um alto nível. No entanto, o relatório do BIS afirma que havia 337 bilhões de dólares de atividade diária na FX Options em abril de 2013. Se eu olhar para a atividade de Opções de Câmbio de abril de 2013 na SDR, a atividade diária era de aproximadamente 31 bilhões de dólares. O que pode levá-lo a pensar em ver 10 de atividade global. Vale a pena notar que, se eu olhar para a ADV para o ano de 2016, esse número é agora de 62 bilhões. Mas sem um bom benchmark global, é difícil dizer. Quer o número seja 10, 20 ou algo ligeiramente inferior ou superior, tenho alguma confiança de que estamos, pelo menos, a ver uma parte significativa do mercado. Particularmente se você considerar que o wersquore provavelmente não vê muitas coisas como cruzamentos asiáticos que provavelmente contribuiriam para o número do BIS, mas não contribuiriam para o SDR. O mercado de opções no SEF está em grande parte nas corretoras interdealer: Algumas informações valiosas: A maioria das atividades do Dealer-To-Client no SEF passa pela Reuters (comunicado de imprensa recente aqui) A Tradition tem o maior valor nocional negociado no SEF. Lembre-se que esta é a joint venture da ICAP / Tradition na FX Options, e através da sua plataforma Volbroker. Como um aparte, eu me pergunto o que será desta fusão pós ICAP / Tullet. Eu acho que o negócio de voz vai para Tullet e Volbroker para o ICAP ndash, mas que partes a tradição mantém Se você fosse adicionar a atividade BGC e GFI, eles teriam a maioria. A última coisa a mencionar aqui é que se eu escolher um par de moedas e compará-lo ao SEFView e ao SDRView, posso ter uma ideia aproximada de quanto os sub-relatórios de SDR são negociados devido aos limites de limite. Tomando apenas EUR / USD, fui encorajado a descobrir que, no acumulado do ano, o SDR registrou US $ 148 bilhões, enquanto o SEFView registrou 153 bilhões. Então, parece que estamos perdendo apenas alguns pontos percentuais por meio de limites na fita SDR. FAZENDO O SENTIDO DOS DADOS Quando comparados aos swaps de baunilha, as opções são únicas, na medida em que o mercado não é negociado com base em cotações de baunilha, mas negocia uma volatilidade cotada. Daí a transparência que se deseja ter é a de vol. Então, o SDR diz a você qual volume foi negociado? Mas, não tenha medo, se os outros dados forem ricos o suficiente, nós poderemos coletar essas informações com alguma limpeza básica de dados, normalização e enriquecimento. Por exemplo, tirei todas as atividades de opções de EUR / USD fx em 9 de fevereiro de 2016 e comecei a limpá-las. Para começar as opções de precificação e fazer algumas análises, precisamos fazer algumas limpezas básicas: Enriquecer os dados com liquidação pontual e datas de valor (a partir das datas efetivas e de vencimento). Limpe as negociações limitadas para nos dar um valor nocional normal (por exemplo, 250.000.000 até 250.000.000). Normalize os tenors de opção para fazer uma boa agregação. Precisamos de uma referência pontual para cada negociação. O ICAP educadamente me deu dados de carrapatos do EUR / USD para o dia 9 de fevereiro para realizar a análise, para que eu pudesse enriquecer cada operação com uma base spot. Normalizou o valor do prêmio em termos de ccy2 pips. Calculou a taxa Forward do ATM e a rentabilidade resultante. Implicou a opção vol e calculou o delta. Por favor, note que eu não sou um quant por qualquer meio, mas eu simplesmente queria ver se eu poderia obter resultados razoáveis. Determine se a opção foi uma chamada de EUR ou uma quantia de EUR (sim, geralmente as coisas não são o que parecem). Mais sobre isso depois. Removido alguns ldquogarbagerdquo comércios. Mais sobre isso mais tarde também. O resultado é uma visão simples e agradável da atividade de opções que eu gostaria de ver (eu fiquei com 507 trades): Isso resulta em uma representação justa do EUR / USD vol ao longo do dia. Aqui está o volume negociado de 1 mês: Yoursquoll tem que perdoar alguns dos absurdos no final do dia de negociação, bem como um par de blades intraday. Como primeiro passo, sinto-me encorajado por não ser um absurdo completo. O próximo passo seria avaliar isso como uma superfície vol / delta, para que pudéssemos ver o ATM vol, o sorriso e qualquer distorção. É claro que alguns desses pontos também merecem mais atenção, ou rotular o comércio como ldquogarbagerdquo e ficar fora de minha análise. No entanto, Irsquoll adia tudo isso até mais tarde, já que precisamos caminhar antes de corrermos. Finalmente, também podemos obter uma boa visão sobre quais são os comércios que mais negociam. Obviamente, as opções 1M são excelentes e muito pouco acontece após 1 ano. Assim, no espírito da crítica construtiva, achei que Irsquod apresentava os bons, os não tão bons e os feios dados de opções sobre SDR. Para começar, comecei com 550 ou mais opções de EUR / USD em 9 de fevereiro. Havia alguns negócios que eu não estava confortável em poder limpar o ndash o suficiente, então eu os rotulei de ldquoGarbagerdquo e os mantive fora de minha análise agregada. Irsquoll explica aqueles na seção ldquoUglyrdquo. Fiquei impressionado que os tamanhos das capas se adaptam muito bem às Opções FX. Das 507 opções de EUR / USD em 9 de fevereiro que eu não rotulei como ldquogarbagerdquo, apenas 11 delas foram limitadas. O Não-Tão Bom Há uma série de coisas que eu não esperaria estar no SDR, mas que eu gostaria de ter para tornar a transparência melhor: Spot Basis quando a opção foi atingida. A taxa de câmbio de qualquer hedge cruzada seria boa. As datas para a liquidação do prêmio e a data do valor seriam úteis, mas o enriquecimento das negociações com as práticas de mercado deveria revelar 99 dos casos. Pacote / Estratégia. Eu realmente esperava ver muitas estratégias. É claro que nenhuma estratégia é explícita em qualquer dado SDR, mas muitas vezes podemos inferi-las através de medidas de risco, carimbos de tempo e outras lógicas. Das 507 opções EUR / USD, 317 delas tinham carimbos de data e hora exclusivos. E dos 200 comércios como o timestamped, muitos deles incluíam negociações com os mesmos termos econômicos (greve, direção e maturidade), mas apenas quantidades nocionais diferentes. Quase como se fossem execuções parciais e não estratégias. Vol e / ou delta em que a opção foi atingida. Muitas deficiências dificultadas, se não impossíveis, no trabalho com os dados: termos de pares de moedas normalizados. Geralmente, é útil tratar o mesmo par de moedas que um produto. Por exemplo, em EUR / USD, uma chamada em USD deve ser vista como EUR put vs USD. Isso não quer dizer que os clientes não solicitem e negociem US $ ou ponham o EUR, mas uma boa representação irá normalizá-los. Isso é certamente confuso, porque eu não insistiria que uma base de dados de empresas exigisse isso, já que muitas vezes é importante saber como o cliente negociava o negócio (chamada em dólares), e um seria capaz de suportar termos de moeda invertida (por exemplo, 0,9000 USD / EUR). No entanto, a falta deste padrão tem múltiplas implicações na qualidade dos dados do SDR: O tipo de opção (Call / Put) precisa ter uma referência. Se você assumir que o C / P se refere à Moeda 1 no SDR (ou mesmo ao Ccy1 normalizado), você acabará tendo muitos casos em que o prêmio nem cobre o valor intrínseco da opção. Por isso, eu precisava testar o declarado Call / Put computando o caminho implícito antes de eu concluir se era um call ou put. Há casos em que as quantias citadas não equivalem à greve. Por exemplo, a greve de 1.1500 em uma opção de 5.000.000 USD, onde o valor do EUR é de 5.750.000. Claramente, os valores são revertidos / incorretamente cotados. Poder-se-ia argumentar que a greve pode ser invertida, mas os preços de outra forma funcionam nesse negócio se você assumir um termo simples mal citado. Cotação de preço / prêmio. Os preços das opções são normalmente cotados em 1 porcento ou 2 pips. Felizmente, o valor do prêmio cotado é geralmente bom, portanto, não precisamos entender os termos de preço no SDR, mas há alguns problemas gerais de prêmio (próximo ponto). Outros problemas Premium e Preço que me fizeram categorizar o negócio como ldquogarbagerdquo: Muitas opções autônomas (não pacotes) com 0 premium. Algumas opções com prêmios maiores que o valor nocional. Algumas opções com um prémio ldquoAmountrdquo mas a quantia foi realmente um preço ou (por exemplo, 0.005). Algumas opções com um ldquoPricerdquo de 2 milhões. Claramente, essas devem ser ldquoAmountrdquo Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 1.1400) que o preço, o preço adicional e o strike. Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 0,04551) que o preço, bem como o valor total do PREÇO NOCIONAL. NOTATION DE PREÇO 2 e 3 são frequentemente usados ​​para um valor nocional, preço ou greve. Independentemente de se tratar de boa informação (é supérflua na maioria dos casos), parece ser uma assinatura para contrapartes de relatórios específicos. Se formos além das opções de baunilha, uma série de outras questões: Barreiras ndash Uma falta absoluta de informações em muitos casos (prêmios muito irregulares, preços spotty, greves de 0,01 e, claro, sem informações de barreira) Digital ndash Mais falta de informação . Muitas vezes o par de moedas de referência não é dado, provavelmente justificado porque o pagamento é uma moeda única, mas é um pagamento em EUR em EUR / JPY ou EUR / USD. Você pode ser capaz de adivinhar se você tinha um ndash de nível de trigger, mas obter este ndash não há gatilho relatado Eu aprendi um pouco cavando os dados do SDR: 26 das Opções de FX são negociadas no SEF. Principalmente isso é plataformas de revendedor para revendedor. Eu diria que grande parte do equilíbrio da atividade do cliente está em plataformas de revendedores (off-SEF). Bem mais de 1.000 negócios por dia estão sendo relatados nos 6 principais pares de moedas. Os tamanhos das tampas das Opções FX não parecem limitar a transparência em qualquer grau significativo. A qualidade dos dados SDR FX Options varia de decente para opções Vanilla para ruim para qualquer tipo de exótico. Dados de opções de baunilha têm espaço para melhorias, no entanto, podemos obter uma visão decente em cerca de 90 de negócios em pelo menos EUR / USD. A transparência é uma grande coisa, mas parece que alguns policiamento sobre a qualidade dos dados ainda precisam ser feitos. Se você tiver mais interesse em explorar os dados do FX Options no SDR, deixe um comentário ou entre em contato conosco. Mantenha-se informado com o nosso boletim informativo GRATUITO, assine aqui. Opções FX Sobre Opções de Câmbio Obtenha exposição a movimentos de taxa em algumas das moedas globais mais amplamente negociadas. Aplique as mesmas estratégias de negociação e hedge que você usa para opções de ações e índices, incluindo spreads com até dez opções. As opções do ISE FX são liquidadas em dinheiro em dólares americanos, em estilo europeu, e podem ser negociadas diretamente de sua conta de corretagem existente. Negociação em Opções FX abre às 7:30 da manhã (horário de Nova York) e fecha às 16h15. especificações do produto PREÇOS DO PONTO Os preços à vista são baseados nas taxas de câmbio informadas pelo SIX. As taxas são escalonadas usando modificadores, como mostrado abaixo, portanto, o valor subjacente reflete um nível de preço semelhante ao de um estoque ou índice. Taxa de taxa subjacente x modificador de taxa Esta tabela resume o modificador de taxa para cada par. Para ver as especificações do produto, clique no símbolo. 125,57 (1,2557 X 100) 175,91 (1,7591 X 100) 116,12 (1,1612 X 100) 108,71 (1,0871 X 100) 77,82 (0,7782 X 100) 61,24 (0,6124 X 100) 133,46 (13,346 X 10) 158,56 (1,5856 X 100) 79,57 ( 0,7957 X 10) 86,68 (0,8668 X 100) 147,04 (1,4704 X 100) 160,06 (1,6006 X 100) 71,79 (0,71,79 X 100) TABELA DE MOEDA E TAXAS HISTÓRICAS Os investidores podem acessar as taxas subjacentes para FX Options de vários fornecedores líderes de dados de mercado e sites financeiros, incluindo Bloomberg, Reuters e Yahoo Finance. Estratégias de negociação Os investidores têm mais opções e flexibilidade para proteger seu risco de exposição cambial. As opções de câmbio permitem as mesmas estratégias básicas de negociação e de cobertura usadas com opções sobre ações, ETFs e índices. Uma maneira simples de lembrar que tipo de opção você precisa comprar é focar na moeda base, que é a primeira moeda em um par de moedas. A segunda moeda é a moeda de cotação (contra-moeda). Os preços de opções são derivados da moeda base em relação à moeda de cotação. O baseado em USD (por EUA) está disponível para todos os dez pares. Por exemplo, se você espera que o dólar se fortaleça em relação ao iene - você compra as chamadas YUK. Se você espera que o dólar se enfraqueça em relação ao iene - você compra o YUK. Na convenção americana (inversa), se você espera que o euro se fortaleça em relação ao dólar, você compra as chamadas da EUU. Se você espera que o euro se enfraqueça em relação ao dólar, você compra opções de venda da UEU. Opção de compra para idéias direcionais Opção de compra para hedgers genuínos Spreads de crédito para renda Spreads para hedgers genuínos View Trading Strategies Perguntas mais freqüentes O que são FX Options FX Options são valores mobiliários negociados na Bolsa de Valores, uma das principais trocas de opções dos EUA. Com o FX Options, os investidores têm exposição a movimentos de taxas em algumas das moedas mais amplamente negociadas e podem aplicar as mesmas estratégias de negociação e hedge que usam para opções de ações e índices, incluindo spreads com até dez pés. Atualmente, as opções de câmbio estão listadas em 10 pares de moedas, com duas convenções oferecidas para quatro pares. A convenção monetária com base em USD, ou por EUA, está disponível para todos os dez pares e permite que os investidores expressem suas opiniões sobre a força ou a fraqueza do dólar americano em relação às moedas globais. A convenção em moeda norte-americana é o inverso da convenção baseada em USD. As opções de câmbio são liquidadas em dinheiro em dólares americanos, em estilo europeu, e podem ser negociadas diretamente de uma conta de corretagem ativada por opções. Quais são as vantagens das opções listadas em bolsa? Com ​​as opções listadas em bolsa, os investidores obtêm preços de transparência total nos preços exibidos e os tamanhos das cotações são sempre acionáveis. Além disso, o risco de crédito de contraparte é quase totalmente eliminado, pois as Opções de Câmbio são emitidas e compensadas através da Corporação de Compensação de Opções (OCC). O CCO desempenha uma função vital atuando como garantidor, garantindo que as obrigações dos contratos sejam cumpridas. Por que negociar opções de câmbio versus câmbio spot Um dos principais benefícios para a negociação de opções de câmbio versus câmbio de mercado é que as opções oferecem aos investidores uma enorme versatilidade, incluindo uma ampla variedade de preços de exercício e meses de vencimento disponíveis para negociação. Os investidores podem implementar estratégias de uma ou várias pernas, dependendo do risco e da tolerância à recompensa. Os investidores podem implementar previsões de mercado otimistas, pessimistas e até neutras com risco limitado. As opções de câmbio também oferecem a capacidade de se proteger contra a perda de valor de um ativo subjacente. Como as Opções de Câmbio são emitidas e compensadas pelo OCC, o risco de crédito de contraparte é quase totalmente eliminado. Onde posso negociar esses produtos As opções de câmbio são negociadas na Bolsa de Valores Internacional e podem ser negociadas através de todas as contas de corretagem ativadas por opções. Onde posso obter cotações da FX Options As cotações da FX Options estão disponíveis em vários fornecedores de dados de mercado e sites financeiros, incluindo Bloomberg, ILX, Reuters ou Yahoo Finance. Qual é o benefício da liquidação em dinheiro e como funciona A liquidação em dinheiro elimina a necessidade de manter a moeda estrangeira real, tornando o processo muito mais simples. Os investidores podem, de fato, trocar suas posições até o vencimento sexta-feira, que é a terceira sexta-feira do mês de vencimento às 12:00 (horário de Nova York). O valor de liquidação é determinado no último dia de negociação (geralmente uma sexta-feira), com base na taxa à vista intra-dia da WM / Reuters correspondente ao horário de New York ao meio-dia. Quais estratégias de opções posso implementar para opções de câmbio Os investidores podem adotar as mesmas estratégias de negociação que usam para opções de patrimônio, bem como sofisticadas funcionalidades de spread, como spreads verticais, straddles, strangles, condors e borboletas. Por que as Opções FX são oferecidas em duas convenções Os investidores têm perspectivas diferentes, alguns olham em termos do dólar dos EUA, enquanto outros olham em termos do euro ou da libra esterlina. Ao oferecer uma convenção dupla, os investidores agora têm mais opções e flexibilidade para proteger sua exposição cambial. O ISE atualmente lista as opções de câmbio em 10 pares de moedas. O USD, ou por EUA, está disponível para todos os 10 pares e permite que os investidores expressem seus pontos de vista sobre a força ou fraqueza do dólar dos EUA em relação às moedas globais. A convenção em moeda norte-americana é o inverso da convenção monetária baseada em USD. Os investidores podem adotar as mesmas estratégias de negociação que atualmente usam para opções de ações e índices, incluindo spreads com até quatro pernas. Compro chamadas ou puts para implementar minha previsão Uma maneira simples de lembrar que tipo de opção você precisa comprar é focar na moeda base, que é a primeira moeda em um par de moedas. A segunda moeda é a moeda de cotação (contra-moeda). Os preços de opções são derivados da moeda base em relação à moeda de cotação. Aqueles que estão otimistas com a moeda base devem comprar chamadas. Aqueles que são de baixa na moeda base devem comprar puts. Existem várias outras maneiras pelas quais os investidores podem negociar suas visões, dependendo da moeda base. As opções cambiais com base em USD, ou por USD, permitem aos investidores negociar suas opiniões sobre o dólar americano em relação ao dólar canadense (símbolo: CDD). Ao negociar este produto, um investidor que está otimista sobre o dólar americano e, portanto, pessimista com o dólar canadense, compraria as chamadas CDD. Por outro lado, um investidor que é pessimista em relação ao dólar americano e otimista em relação ao dólar canadense compraria opções de venda de CDD. Se um investidor quisesse negociar usando a convenção de moeda dos EUA para o euro (símbolo: EUU), e estivesse otimista em relação ao euro - a moeda base - e pessimista em relação ao dólar americano, eles comprariam chamadas da EUU. Um investidor que é de baixa no euro e otimista em relação ao dólar americano compraria unidades da EUU. Como os gregos podem ser aplicados às opções de câmbio Os gregos podem ajudar os investidores a entender melhor o risco e a recompensa potencial de uma posição de opções de câmbio e fornecer uma maneira de medir a sensibilidade de um preço de opções (FX) a fatores quantificáveis. Os modelos de opções (gregos) permitem aos investidores quantificar vários riscos para as opções, sendo a mais popular a Delta. A Delta mede a taxa do valor da opção com relação a mudanças no preço do par subjacente. Os outros gregos também se aplicam de forma semelhante às opções de ações (Gamma, Theta, Rho e Vega). O que afeta o movimento do par de moedas da FX Options As avaliações de moeda são um produto de muitos fatores, não apenas de uma única entrada. O mercado de câmbio é impactado por fatores macroeconômicos, como taxas de juros, PIB, produtividade e fluxos de investimento. Existe uma relação simbiótica entre esses fatores fundamentais críticos e os mercados de câmbio. Como faço a minha previsão de preço para opções de câmbio Esta é uma escolha pessoal para cada investidor. Alguns empregam análise fundamental, enquanto outros buscam análises técnicas (gráficos) como Fibonacci, Candle Sticks ou Moving Averages. Alguns investidores usam uma mistura de análise fundamental e técnica. Eu entendo que as opções FX são "exercidas" em estilo europeu, mas podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, a fim de obter lucro ou reduzir uma perda, como opções de ações. Sim, as Opções FX podem ser negociadas durante o dia e não precisa ser mantido até a expiração. Uma vez que eles são estilo europeu, o que significa que eles não podem ser exercidos até a expiração, os investidores que são uma opção curta, não precisa se preocupar com os riscos de exercício precoce. Se você é longo ou curto, pode negociar sua posição a qualquer momento antes da expiração. Como os valores do par do FX Options são calculados Os preços spot são baseados nas taxas de câmbio informadas pela Reuters. As taxas são escalonadas usando modificadores, como mostrado abaixo, portanto, o valor subjacente reflete um nível de preço semelhante ao de uma ação ou índice. Taxa de taxa subjacente x modificador de taxa Para visualizar as especificações do produto para cada par de moedas, clique no símbolo Qual preço de exercício devo comprar, dê uma certa visão sobre o par de moedas As opções dão tantas opções de investimento, você precisa encontrar o equilíbrio certo, dependendo em seu risco e compensação trade-off. As opções de compra ou venda de ITM (in-the-money) custam mais, mas são mais responsivas à taxa de câmbio subjacente (Delta), enquanto as opções OTM (out-the-money) têm menos risco de dólar mas também menores deltas, o que significa eles têm a menor capacidade de resposta à taxa de câmbio subjacente. ATM (At-the-money) é um híbrido dos dois. Quais períodos de vencimento estão disponíveis para opções de câmbio As Opções de câmbio estão disponíveis para até quatro meses de curto prazo, além de até quatro meses a partir do ciclo trimestral de março (março, junho, setembro e dezembro). Opções de câmbio também estão disponíveis para até 10 meses de longo prazo, nenhum mais de 36 meses. Como é calculado o valor do prêmio real Assim como as opções de ações, índices e ETFs, os prêmios das Opções de Câmbio são multiplicados por 100 para obter o valor do prêmio real. Por exemplo, se você comprar uma opção para 2,00, o prêmio total será de 2,00 x 100 ou 200, sem incluir a comissão de corretores. Este prêmio é pago em dinheiro (USD) no momento da negociação. Para mais informações sobre opções de FX, visite-nos em ise / fx. Além disso, se você tiver alguma dúvida não hesite em contactar-nos em FXOptionsiseBCG oferece opções NDO FX relatórios via Thomson Reuters 10 de agosto de 2011 Escrito por Banking Tech Print Email Brokerage global BGC Partners é fornecer aos seus clientes com straight-through processamento de não-entregável opções de câmbio negociadas no mercado de balcão, através de uma extensão do uso existente do serviço de Notificação Comercial da Thomson Reuters. O movimento antecipa-se a exigências regulamentares adicionais no relato de negociação OTC. Comentando sobre a mudança, Philip Norton, diretor executivo e chefe global de e-commerce da BGC Partners disse: “Oferecer notificação eletrônica para opções não entregáveis ​​permitirá que a base de clientes da BGC8217 se beneficie das reduções de risco e custos que resultam da melhoria transparência e relatórios que a automação traz. Já utilizamos a Notificação Comercial da Thomson Reuters em todos os nossos negócios de mercados monetários e cambiais e a adição de NDOs agora expande nossa oferta nos mercados de crescimento estabelecidos e emergentes. A plataforma de Notificações Comerciais utiliza a rede de pós-negociação da Thomson Reuters8217, atualmente atendendo mais de 500 instituições, incluindo bancos, corretoras e ECNs, em 70 países internacionalmente. Os participantes do mercado podem receber notificações de comércio eletronicamente e retornar afirmações, rejeições ou modificações à fonte. Os editores (corretores, criadores de preços e ECNs) podem publicar notificações comerciais no serviço. "Há um mercado crescente de opções não-entregáveis ​​na Ásia, seguido de perto pelas Américas e pela Europa e com a regulamentação vindoura reconhecemos que haverá um aumento na demanda por STP nessa área", disse Rich Kiel, diretor global de pós-vendas. serviços de comércio na Thomson Reuters. A adição de NDOs ao nosso portfólio de Notificações Comerciais significa que nossos clientes também podem expandir rapidamente o escopo de suas ofertas de STP. Pretendemos continuar expandindo nosso serviço desta forma, a fim de fornecer uma solução única para o mercado. Del. icio. us del. icio. us Digg O Facebook Drooms, um fornecedor de salas de dados virtuais, concordou com um acordo para adquirir DealMarket com efeito a partir de 01 de janeiro de 2017 para impulsionar seu portfólio de serviços para todo o ciclo de vida dos ativos. A DealMarket, sediada em Zurique, desenvolveu um pacote de software baseado em nuvem para investidores em private equity, family offices e especialistas em finanças corporativas, permitindo que eles gerenciem o fluxo de negócios em um único lugar. Citi e Citi A FIS formou acordos separados com o PayPal para os associados do cartão Citi e com o FIS vinculando os cartões de pagamento. Para o Citi, seus clientes poderão usar seus cartões Citi com o PayPal on-line, no aplicativo e na loja em 2017. Os termos do contrato não estão sendo divulgados. Com este acordo, o Citi diz que é um fornecedor de software bancário baseado em Amsterdã, Ohpen, assinou um contrato de terceirização de longo prazo com o banco estatal holandês SNS para fornecer soluções de terceirização de processos de negócios (BPO) para apoiar as propostas de investimento do ASN Bank. BLG Wonen, RegioBank e SNS. Os serviços, sustentados pela plataforma de core banking baseada em Ohpens Microsoft. Net, começarão no final de 2017. Ohpen CCO hellip Inscreva-se no nosso Daily News Digest Receba GRÁTIS alertas bancários sobre a Tecnologia Bancária diretamente na sua caixa de entrada Cadastre-me Com tantos novos Para os participantes que tentam fortalecer o setor bancário do Reino Unido, a Banking Technology reuniu uma lista abrangente de concorrentes conhecidos até o momento e a tecnologia que estão usando. Nossa nova série de thrillers produzidos e dirigidos por CustomerXPs e Banking Technology narra os contos da luta entre as forças do bem (o software Clari5 analytics e anti-fraude) e as forças do mal. Baseado em eventos reais e garantido para mantê-lo na borda do seu assento